Mục lục bài viết
- Trading Journal Là Gì? Nhật Ký Giao Dịch Khác Lịch Sử Lệnh MT5 Ở Đâu
- 12 Cột Cần Có Trong Mẫu Nhật Ký Giao Dịch Excel
- Cách Ghi Nhật Ký Giao Dịch Trước, Trong Và Sau Lệnh
- Trước Khi Vào Lệnh: Ghi Kế Hoạch Và Rủi Ro Ban Đầu
- Trong Khi Giữ Lệnh: Chỉ Ghi Khi Có Thay Đổi
- Sau Khi Đóng Lệnh: Chép Số Từ MT5 Và Viết Một Bài Học
- Ghi Chi Phí Thật Trong Nhật Ký Giao Dịch Forex
- Spread Đã Nằm Trong Profit, Đừng Trừ Lần Hai
- Swap Và Commission: Chép Đúng Dấu Từ Lịch Sử MT5
- Hoàn Phí: Một Cột Riêng, Ghi Số Thực Nhận
- Nhật Ký Mẫu 10 Lệnh: Từ Profit Đến Lãi Ròng
- Đọc Số Liệu Từ Nhật Ký Giao Dịch: Win Rate, R Trung Bình Và Kỳ Vọng
- Win Rate Và R Thực Của Từng Lệnh
- Kỳ Vọng Mỗi Lệnh: Đọc Lợi Thế Theo Kết Quả Ròng
- Rà Soát Nhật Ký Giao Dịch Theo Tuần, Tháng Để Sửa Lỗi Lặp Lại
- Câu Hỏi Thường Gặp
- Tab Journal Trong MT5 Có Phải Là Nhật Ký Giao Dịch Không?
- Nên Dùng Mẫu Nhật Ký Giao Dịch Excel Hay Google Sheets?
- Cần Ghi Bao Nhiêu Lệnh Thì Số Liệu Nhật Ký Mới Đáng Tin?
- Cách Ghi Nhật Ký Giao Dịch Khi Chốt Lời Một Phần?
- Hoàn Phí Chưa Về Thì Ghi Vào Nhật Ký Giao Dịch Forex Thế Nào?
- Kết Luận
Nhật Ký Giao Dịch Là Gì? Cách Ghi Nhật Ký Giao Dịch Forex Kèm Mẫu Excel
Cột Profit của MT5 chưa trừ swap, commission và không ghi lý do bạn vào lệnh. Mẫu 12 cột trong bài tính lãi ròng, R thực cho từng lệnh, kèm 10 lệnh ví dụ cho thấy win rate 50% còn 40% sau chi phí.
Mở lịch sử lệnh MT5, bạn biết tháng này lời hay lỗ. Nhưng lệnh nào thua vì sai kế hoạch, setup nào hiệu quả và sau các khoản phí còn lời bao nhiêu? Nhật ký giao dịch giúp trả lời những câu hỏi đó. Bài viết của Trader Có Tâm giải thích trading journal là gì, cách ghi nhật ký giao dịch forex theo từng thời điểm, kèm mẫu Excel 12 cột để đọc kết quả và rà soát lỗi.
Tóm tắt
- Nhật ký lưu kế hoạch, kết quả và bài học.
- Mẫu nhật ký giao dịch Excel có 12 cột, gồm hai cột tự tính.
- Profit MT5 chưa gồm swap và commission. Nhật ký giao dịch forex cần ghi cả hai khoản cùng hoàn phí.
- Rà soát theo tuần và tháng để tìm lỗi lặp lại.
Trading Journal Là Gì? Nhật Ký Giao Dịch Khác Lịch Sử Lệnh MT5 Ở Đâu
Nếu hỏi trading journal là gì, có thể hiểu đó là bảng trader tự ghi cho từng lệnh: setup và lý do vào lệnh, rủi ro ban đầu, kết quả, chi phí cùng bài học. Nhật ký giao dịch giúp đo hiệu quả sau chi phí và tìm những lỗi lặp lại trong cách thực hiện kế hoạch.
- Lịch sử lệnh (History) lưu giá, khối lượng, Profit và các khoản phí của lệnh đã đóng, nhưng không ghi lý do trader vào lệnh.
- Tab Journal ghi hoạt động của trader và nền tảng trong phiên hiện tại, chẳng hạn thao tác gửi lệnh hoặc lỗi kết nối. Đây là nhật ký vận hành theo tài liệu MetaTrader 5 về tab Journal.
- Nhật ký giao dịch do trader lập, lấy số từ History rồi thêm setup, rủi ro lúc vào lệnh, cảm xúc và bài học.
Ghi chú
Nhật ký ghi các lệnh thật đã đặt, còn backtest hệ thống giao dịch kiểm thử quy tắc trên dữ liệu quá khứ.
12 Cột Cần Có Trong Mẫu Nhật Ký Giao Dịch Excel
Một bảng đủ dùng gồm năm cột ghi trước lệnh, bốn cột chép sau lệnh, hai cột tự tính và một cột chữ bổ sung trong cả quá trình.
| # | Tên cột | Ghi gì | Lúc ghi |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngày | Ngày mở; ngày đóng ghi ở cột 12 nếu giữ qua đêm | Trước lệnh |
| 2 | Mã | EURUSD, XAUUSD… | Trước lệnh |
| 3 | Chiều | Buy hoặc Sell | Trước lệnh |
| 4 | Lot | Khối lượng lúc mở lệnh | Trước lệnh |
| 5 | Rủi ro ban đầu (USD) | Số tiền có thể mất khi chạm SL lúc vào lệnh, ghi số dương | Trước lệnh |
| 6 | Profit (MT5) | Chép từ History; đã phản ánh spread | Sau lệnh |
| 7 | Swap | Chép đúng dấu âm hoặc dương | Sau lệnh |
| 8 | Commission | Chép đúng dấu; không thu thì ghi 0 | Sau lệnh |
| 9 | Hoàn phí | Ghi số dự kiến, rồi sửa theo số thực nhận | Sau lệnh |
| 10 | Lãi ròng | Profit cộng Swap, Commission và Hoàn phí | Tự tính |
| 11 | R thực | Lãi ròng chia rủi ro ban đầu | Tự tính |
| 12 | Setup và ghi chú | Tên setup, giá, cảm xúc, lỗi, bài học, link ảnh | Trước và sau lệnh |
Vì sao không có cột Spread? Chênh lệch này đã nằm trong giá khớp và được phản ánh trong Profit.
Giá vào, SL, TP và giá ra đã có trong lịch sử MT5. Điều cần giữ cố định trong nhật ký giao dịch là rủi ro ban đầu bằng tiền, vì đó là mẫu số để tính R thực. Nếu cần xem các mức giá trên cùng một dòng, hãy viết vào cột 12.
Bạn có thể tải mẫu nhật ký giao dịch Excel. File .xlsx mở bằng Excel hoặc Google Sheets, có sẵn công thức ở hai cột tự tính, 10 dòng minh họa và trang tổng hợp chỉ số.
Mẹo
Bạn nên đặt tên setup ngắn và dùng thống nhất, chẳng hạn “Hồi về hỗ trợ H1”.
Cách Ghi Nhật Ký Giao Dịch Trước, Trong Và Sau Lệnh
Cách ghi nhật ký giao dịch dễ duy trì nhất là ghi theo ba thời điểm. Nếu đợi đóng lệnh mới viết lý do vào lệnh, kết quả vừa thấy có thể khiến ta nhớ lại kế hoạch theo hướng có lợi cho mình.
Trước Khi Vào Lệnh: Ghi Kế Hoạch Và Rủi Ro Ban Đầu
Điền cột 1–5, đặt tên setup ở cột 12 và lưu ảnh biểu đồ lúc vào lệnh. Khoảng cách từ điểm vào đến stop loss và take profit cho biết mức rủi ro theo giá. Sau đó chọn lot theo số tiền sẵn sàng chịu rủi ro, chẳng hạn theo quy tắc 1%.
Với tài khoản USD, rủi ro ban đầu bằng khoảng cách đến SL nhân giá trị biến động của một lot rồi nhân số lot. Hai phép tính dưới đây cùng cho 1R = 100 USD:
- EURUSD 0,5 lot, SL cách 20 pip, mỗi pip trị giá 10 USD/lot: rủi ro 100 USD.
- XAUUSD 0,2 lot, SL cách 5 USD giá, giả định 100 oz/lot: rủi ro 100 USD.
Ví dụ minh họa, không phải khuyến nghị giao dịch. Bạn hãy kiểm tra quy mô hợp đồng trên tài khoản đang dùng.
Trong Khi Giữ Lệnh: Chỉ Ghi Khi Có Thay Đổi
Khi dời SL, chốt một phần hoặc đóng sớm, hãy thêm vào cột 12 việc đã làm và lý do. Một dòng “đóng sớm vì sợ mất khoản lời đang có” hữu ích hơn việc chỉ ghi giá đóng.
Cảnh báo
Dời SL không làm thay đổi rủi ro ban đầu đã ghi. Sửa cột này sau khi lệnh diễn ra sẽ khiến R thực không còn phản ánh quyết định lúc vào lệnh.
Sau Khi Đóng Lệnh: Chép Số Từ MT5 Và Viết Một Bài Học
- Chép Profit, Swap và Commission từ lịch sử MT5 vào cột 6–8, giữ nguyên dấu.
- Ghi hoàn phí dự kiến ở cột 9. Đánh dấu “dự kiến” trong cột 12 cho đến khi nhận được tiền.
- Kiểm tra Lãi ròng và R thực tự tính.
- Viết một câu về việc lệnh có đúng kế hoạch hay không.
Lệnh XAUUSD Sell minh họa ngày 02/09 đặt SL tại 3.955,00 nhưng khớp ở 3.955,50. Với 0,2 lot và giả định 100 oz/lot, phần trượt giá 0,50 USD làm lỗ thêm 10 USD, tức 0,1R. Ví dụ minh họa, không phải khuyến nghị giao dịch.
Ghi Chi Phí Thật Trong Nhật Ký Giao Dịch Forex
Theo trợ giúp MetaTrader 5 về lịch sử giao dịch, Profit không gồm swap và commission. Nhật ký giao dịch forex cần giữ từng khoản riêng để thấy điều gì đã làm thay đổi kết quả.
Spread Đã Nằm Trong Profit, Đừng Trừ Lần Hai
Lệnh mua và bán được khớp ở các mức giá tương ứng, nên spread đã tác động đến Profit. Nếu muốn ước tính chi phí này khi rà soát tháng, lấy tổng lot từng mã nhân spread quy ra USD/lot. Với giả định EURUSD tốn 14 USD/lot và XAUUSD 20 USD/lot, 10 lệnh bên dưới dùng 2,5 lot EURUSD và 1,0 lot vàng, tương ứng 55 USD. Xem thêm spread, commission và swap.
Swap Và Commission: Chép Đúng Dấu Từ Lịch Sử MT5
Nếu tài khoản Raw thu giả định 7 USD/lot khứ hồi, lệnh 0,5 lot ghi −3,50 USD, không ghi số dương.
Lệnh EURUSD Buy 0,5 lot mở thứ Hai 21/09 và đóng thứ Năm 24/09 đi qua ba đêm. Giả định swap −8,5 USD/lot mỗi lần và đêm thứ Tư có hệ số ba, khoản ghi là (1 + 1 + 3) × (−8,5) × 0,5 = −21,25 USD. Lịch tính gấp ba phụ thuộc cấu hình của sàn theo từng mã.
Hoàn Phí: Một Cột Riêng, Ghi Số Thực Nhận
Hoàn phí dự kiến bằng lot đã đóng nhân mức hoàn USD/lot. Ví dụ dùng mức tối đa XM Standard trên bảng hoàn phí XM, đối chiếu ngày 05/10/2026: EURUSD 8,10 USD/lot và XAUUSD 18,00 USD/lot. Vì thế, 0,5 lot EURUSD được tính 4,05 USD, còn 0,2 lot vàng là 3,60 USD.
Bài hoàn phí giao dịch forex (rebate) giải thích cách kiểm tra khoản tiền này. Trader Có Tâm nhận hoa hồng từ sàn qua liên kết giới thiệu, như nêu trong công bố liên kết.
Lưu ý
Các mức 8,10 và 18,00 USD/lot là mức tối đa, không áp cho mọi sản phẩm. Ví dụ giả định tính theo lot đã đóng vì trang hoàn phí chưa nêu rõ cách đếm mỗi chiều hay khứ hồi. Bạn đừng tăng số lệnh chỉ để nhận thêm hoàn phí.
Nhật Ký Mẫu 10 Lệnh: Từ Profit Đến Lãi Ròng
Khi Swap và Commission được chép đúng dấu, bốn khoản trong nhật ký giao dịch được cộng như sau:
Lãi ròng = Profit + Swap + Commission + Hoàn phí
| Lệnh | Profit (USD) | Swap (USD) | Hoàn phí (USD) | Lãi ròng (USD) | R thực |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 EURUSD Buy | +200,00 | 0 | 4,05 | +204,05 | +2,04 |
| 02/09 XAUUSD Sell | −110,00 | 0 | 3,60 | −106,40 | −1,06 |
| 03/09 EURUSD Sell | −100,00 | 0 | 4,05 | −95,95 | −0,96 |
| 04/09 XAUUSD Buy | +200,00 | 0 | 3,60 | +203,60 | +2,04 |
| 08/09 EURUSD Buy | +100,00 | 0 | 4,05 | +104,05 | +1,04 |
| 10/09 XAUUSD Sell | −100,00 | 0 | 3,60 | −96,40 | −0,96 |
| 11/09 EURUSD Buy | −100,00 | 0 | 4,05 | −95,95 | −0,96 |
| 15/09 XAUUSD Buy | +150,00 | 0 | 3,60 | +153,60 | +1,54 |
| 21/09 EURUSD Buy, giữ 3 đêm | +15,00 | −21,25 | 4,05 | −2,20 | −0,02 |
| 25/09 XAUUSD Sell | −100,00 | 0 | 3,60 | −96,40 | −0,96 |
| Tổng 10 lệnh | +155,00 | −21,25 | 38,25 | +172,00 | +1,72 |
Ví dụ minh họa, không phải khuyến nghị giao dịch. Giá giả định trong tháng 9/2026. Tài khoản Standard nên Commission bằng 0 ở cả 10 lệnh. Mỗi lệnh có 1R = 100 USD. Hoàn phí theo mức tối đa XM Standard.
Riêng lệnh 21/09 lời 15 USD trước swap, nhưng còn −6,25 USD sau swap và −2,20 USD kể cả hoàn phí. Spread ước tính 55 USD cộng swap 21,25 USD thành 76,25 USD chi phí, khoảng 36,3% mức lời 210 USD nếu không mất hai khoản đó.
Đọc Số Liệu Từ Nhật Ký Giao Dịch: Win Rate, R Trung Bình Và Kỳ Vọng
Bạn hãy tính từ Lãi ròng và R thực trong nhật ký giao dịch, vì Profit có thể cho kết luận khác sau swap.
Win Rate Và R Thực Của Từng Lệnh
Win rate bằng số lệnh có lãi ròng dương chia tổng số lệnh. Mẫu trên có 4/10 = 40%. Mỗi lệnh được quy về cùng mức rủi ro:
R thực = Lãi ròng ÷ Rủi ro ban đầu
Từ 10 lệnh, R trung bình lệnh thắng là 1,66, còn R trung bình lệnh thua là −0,82.
Kỳ Vọng Mỗi Lệnh: Đọc Lợi Thế Theo Kết Quả Ròng
Kỳ vọng kết hợp tần suất thắng với quy mô trung bình của lệnh thắng và thua:
Kỳ vọng mỗi lệnh = Win rate × R trung bình lệnh thắng + (1 − Win rate) × R trung bình lệnh thua
Dùng số chưa làm tròn, kết quả khoảng 0,172R, tương đương 17,20 USD/lệnh khi 1R bằng 100 USD. Ba cách đọc cùng 10 lệnh cho kết quả khác nhau.
| Chỉ số | Theo Profit MT5 | Lãi ròng chưa hoàn phí | Lãi ròng có hoàn phí tối đa |
|---|---|---|---|
| Lệnh thắng / thua | 5 / 5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
| Win rate | 50% | 40% | 40% |
| R trung bình lệnh thắng | 1,330 | 1,625 | 1,663 |
| R trung bình lệnh thua | −1,020 | −0,860 | −0,822 |
| Kỳ vọng mỗi lệnh (R) | 0,155 | 0,134 | 0,172 |
| Kỳ vọng mỗi lệnh (USD) | 15,50 | 13,38 | 17,20 |
| Profit factor | 1,30 | 1,26 | 1,35 |
Ví dụ minh họa, không phải khuyến nghị giao dịch. Profit factor bằng tổng lãi chia tổng lỗ; R trung bình được tính từ số chưa làm tròn.
Win rate giảm từ 50% xuống 40% chỉ vì một lệnh đổi dấu sau swap. R trung bình của nhóm thắng lại tăng vì lệnh lời 0,15R đã rời nhóm này, không phải vì các lệnh thắng còn lại tốt hơn.
Cảnh báo
Mười lệnh quá ít để kết luận về hệ thống. Chỉ một lệnh đổi kết quả đã khiến win rate lệch 10 điểm phần trăm.
Rà Soát Nhật Ký Giao Dịch Theo Tuần, Tháng Để Sửa Lỗi Lặp Lại
Nhật ký giao dịch có ích khi được đọc lại theo lịch, với một câu hỏi rõ ràng ở mỗi mốc.
| Mốc | Việc cần làm | Cột cần xem |
|---|---|---|
| Cuối mỗi ngày giao dịch | Điền số còn thiếu, gắn ảnh và viết một câu bài học | Swap, Commission, Hoàn phí, Setup và ghi chú |
| Cuối tuần | Lọc theo setup và mã; đếm lệnh sai kế hoạch, ghi chú lặp lại | Setup và ghi chú, R thực |
| Cuối tháng | Tính chỉ số, đối chiếu báo cáo MT5 và hoàn phí thực nhận | Lãi ròng, R thực, Hoàn phí |
- So R thực trung bình theo setup. Nếu một setup có kỳ vọng âm qua nhiều tháng, hãy tạm dừng và kiểm lại quy tắc bằng backtest.
- So theo giờ vào lệnh nếu bạn đã ghi giờ vào lệnh trong cột Setup và ghi chú. Xem phiên Á, Âu, Mỹ theo giờ Việt Nam để nhận diện thời điểm dễ mắc lỗi.
- Đếm những ghi chú như sợ lỡ cơ hội, dời SL hoặc vào lệnh ngoài kế hoạch. Chúng cũng là các sai lầm khiến trader mới cháy tài khoản cần nhận diện.
Cuối tháng, dùng báo cáo giao dịch của MetaTrader 5 để đối chiếu số lệnh, Profit Factor và drawdown. Danh sách kiểm tra sao kê của CFTC cũng khuyên rà soát xác nhận lệnh, sao kê định kỳ và các khoản phí.
Mẹo
Mỗi tháng chọn một lỗi lặp lại, viết thành quy tắc cụ thể cho tháng sau.
Câu Hỏi Thường Gặp
Tab Journal Trong MT5 Có Phải Là Nhật Ký Giao Dịch Không?
Không. Tab Journal ghi hoạt động của trader và nền tảng trong phiên hiện tại, nên hữu ích khi cần xem một lệnh được gửi lúc nào hoặc có lỗi kết nối hay không. Nó không lưu kế hoạch vào lệnh, rủi ro ban đầu và bài học theo cách trader cần để tự đánh giá sau mỗi lệnh.
Nên Dùng Mẫu Nhật Ký Giao Dịch Excel Hay Google Sheets?
File .xlsx mở được bằng cả Excel và Google Sheets, với công thức sẵn ở hai cột tự tính. Excel tiện nếu bạn chủ yếu ghi trên máy tính. Google Sheets dễ mở trên điện thoại sau khi đóng lệnh. Hãy chọn công cụ có thể mở và điền đều đặn, vì dữ liệu bỏ trống sẽ làm sai phần tổng hợp.
Cần Ghi Bao Nhiêu Lệnh Thì Số Liệu Nhật Ký Mới Đáng Tin?
Không có một ngưỡng đúng cho mọi setup. Trong mẫu 10 lệnh, chỉ một lệnh đổi từ thắng sang thua đã làm win rate giảm 10 điểm phần trăm. Hãy so các lệnh trong cùng một setup, rồi xem chỉ số có giữ được xu hướng qua nhiều tháng hay không. Đừng đổi hệ thống chỉ sau vài lệnh thua.
Cách Ghi Nhật Ký Giao Dịch Khi Chốt Lời Một Phần?
Giữ một dòng cho một vị thế: ghi lot lúc mở và rủi ro ban đầu, cộng Profit của các lần đóng, rồi cộng dồn swap và commission. Các mức chốt cùng lý do được viết ở cột 12. Báo cáo MT5 có thể tính từng lần đóng thành giao dịch riêng, nhưng R thực của vị thế vẫn chia cho rủi ro lúc vào lệnh.
Hoàn Phí Chưa Về Thì Ghi Vào Nhật Ký Giao Dịch Forex Thế Nào?
Ghi số dự kiến ở cột Hoàn phí và thêm chữ “dự kiến” vào cột 12. Khi khoản tiền được ghi có, sửa cột 9 theo số thực nhận, vốn có thể thấp hơn mức tối đa tùy sản phẩm và tài khoản. Trong lúc chờ, bạn có thể tính thêm kết quả chưa hoàn phí bằng Profit cộng Swap và Commission.
Kết Luận
Cách ghi nhật ký giao dịch là chốt kế hoạch và rủi ro trước lệnh, chép số sau khi đóng, rồi đọc Lãi ròng cùng R thực thay vì chỉ nhìn Profit. Bạn có thể bắt đầu từ lệnh tiếp theo bằng cách tải mẫu nhật ký giao dịch Excel. Cột hoàn phí giúp theo dõi khoản được trả lại. Bài hoàn phí giao dịch giải thích cách kiểm tra trước khi đăng ký.
